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    4. 中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF)

      基金代碼:165521

      最新凈值[ 08-04 ]

      1.0892 0.45%

      累計凈值[ 08-04 ]

      1.8412

      風險等級:

      產品類型: 指數型

      成立日期:2021-01-01

      產品資料概要更新

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      • HAN YILING 先生

        量化二部副總監/基金經理

        計算機學碩士、信息技術碩士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術研究院,擔任研究員;于中信保誠基金管理有限公司,擔任量化投資部金融工程師;于華寶興業基金管理有限公司,擔任量化部投資經理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司,歷任投資經理、基金經理助理?,F任量化二部副總監、中信保誠滬深300指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證500指數型證券投資基金(LOF)、中信保誠中證TMT產業主題指數型證券投資基金(LOF)的基金經理。

      歷史凈值

      凈值日期

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      伯嘉基金 400-027-9899 www.buyfunds.cn
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      中民財富 400-876-5716 www.cmiwm.com
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      好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
      新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
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      虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
      和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
      中信山東證券 95548 sd.citics.com
      螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
      攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
      同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
      乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
      格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
      建設銀行 95533 www.ccb.com
      長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
      奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
      陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
      一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
      招商銀行 95555 www.cmbchina.com
      眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
      長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
      大連網金 4000899100 www.yibaijin.com
      嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
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      肯特瑞財富 個人業務:95118,企業業務:4000888816 jr.jd.com
      大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
      中國銀行 95566 www.boc.cn
      泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
      濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
      寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
      蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
      廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
      興業銀行 95561 www.cib.com.cn
      萬得基金 400-821-0203
      中山證券 95329 www.zszq.com
      北京增財 400-001-8811 www.zcvc.com.cn
      挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
      中天證券 024-95346 www.iztzq.com
      中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
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      基金分紅

      資產組合

      債券組合

      其他組合

      行業分布

      行業類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      金融業 121,032,845.37 93.30%
      租賃和商務服務業 177,870.00 0.14%

      十大股票

      股票代碼 股票名稱 持股數量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      601318 中國平安 300,933.00 13,963,291.20 10.76%
      600036 招商銀行 343,880.00 11,265,508.80 8.68%
      601166 興業銀行 403,956.00 6,321,911.40 4.87%
      600030 中信證券 271,097.00 5,362,298.66 4.13%
      300059 東方財富 352,431.00 5,004,520.20 3.86%
      601398 工商銀行 973,672.00 4,693,099.04 3.62%
      601328 交通銀行 763,292.00 4,427,093.60 3.41%
      601288 農業銀行 886,884.00 3,130,700.52 2.41%
      000001 平安銀行 269,550.00 3,027,046.50 2.33%
      002142 寧波銀行 110,110.00 2,785,783.00 2.15%

      *以上數據來源:中信保誠中證800金融指數型證券投資基金(LOF) 2023年第2季度報告

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