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信誠金磚四國積極配置證券投資基金（LOF）
基金代碼：165510
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顧凡丁 先生
基金經理
金融工程碩士、計量金融學碩士，CFA。曾任職于中國人壽資產管理有限公司，擔任量化分析師。2015年7月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、投資經理?，F任信誠全球商品主題證券投資基金(LOF)、信誠金磚四國積極配置證券投資基金(LOF)基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 匯付金融 | 400-820-2819 | www.hotjijin.com |
| 天相投資顧問 | 010-66045678 | www.txsec.com |
| 虹點基金 | 400-618-0707 | www.hongdianfund.com/ |
| 中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 交通銀行 | 95559 | www.bankcomm.com |
| 廣源達信 | 400-623-6060 | www.niuniufund.com |
| 肯特瑞財富 | 個人業務：95118，企業業務：4000888816 | jr.jd.com |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 北京增財 | 400-001-8811 | www.zcvc.com.cn |
| 民商基金 | (021)5020 6002 | www.msftec.com |
| 建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
| 陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 招商證券 | 95565 | www.newone.com.cn |
| 嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 凱石基金 | 400-643-3389 | www.vstonewealth.com |
| 國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
| 廣發華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 東海證券 | 95531 | www.longone.com.cn |
| 濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 農業銀行 | 95599 | www.95599.cn |
| 和訊信息 | 400-920-0022 | www.licaike.com |
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 奕豐基金 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 輝騰匯富 | 400-829-1218 | www.htfund.com |
| 中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
| 寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 萬聯證券 | 95322 | www.wlzq.cn |
| 中民財富 | 400-876-5716 | www.cmiwm.com |
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 紅塔證券 | 4008718880 | www.hongtastock.com |
| 大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 中天證券 | 024-95346 | www.iztzq.com |
| 宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
| 中山證券 | 95329 | www.zszq.com |
| 長城證券 | 400-6666-888 | www.cgws.com |
| 華泰證券 | 95597 | www.htsc.com.cn |
| 信達證券 | 400-800-8899 | www.cindasc.com |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 錢景財富 | 400-893-6885 | www.qianjing.com |
| 聯泰基金 | 400-118-1188 | www.66liantai.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 廣發證券 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 興業銀行 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 云灣投資 | 400-820-1515 | www.zhengtongfunds.com |
| 東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 長江證券 | 95579 | www.95579.com |
| 東方證券 | 95503 | www.dfzq.com.cn |
| 世紀證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 華夏銀行 | 95577 | www.hxb.com.cn |
| 新蘭德 | 400-166-1188 | 8.jrj.com.cn/ |
| 萬家財富 | 010-59013895 | www.wanjiawealth.com |
| 一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 東莞銀行 | 0769-96228 | www.dongguanbank.cn |
| 國信證券 | 95536 | www.guosen.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
行業分布
| 行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|
| 金融 | 145,697.98 | 1.27% |
| 電信業務 | 67,546.64 | 0.59% |
| 房地產 | 38,112.72 | 0.33% |
| 信息科技 | 30,420.50 | 0.27% |
| 非必需消費品 | 21,605.12 | 0.19% |
| 醫療保健 | 21,587.61 | 0.19% |
| 工業 | 17,937.15 | 0.16% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 700 HK | 騰訊控股 | 200.00 | 67,546.64 | 0.59% |
| 1347 HK | 華虹半導體有限公司 | 1,000.00 | 30,420.50 | 0.27% |
| 1288 HK | 中國農業銀行股份有限公司 | 9,000.00 | 22,926.99 | 0.20% |
| 939 HK | 中國建設銀行股份有限公司 | 5,000.00 | 22,279.18 | 0.19% |
| 3908 HK | 中國國際金融股份有限公司 | 1,600.00 | 22,046.33 | 0.19% |
| 1398 HK | 中國工商銀行股份有限公司 | 6,000.00 | 21,955.28 | 0.19% |
| 9987 HK | 百勝中國控股有限公司 | 50.00 | 21,605.12 | 0.19% |
| 2359 HK | 無錫藥明康德新藥開發股份有限公司 | 300.00 | 21,587.61 | 0.19% |
| 1113 HK | 長江實業集團有限公司 | 500.00 | 20,856.64 | 0.18% |
| 1658 HK | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 5,000.00 | 20,397.05 | 0.18% |
基金組合
| 基金名稱 | 金額 | 占基金資產的比例（%） |
|---|---|---|
| CSOP Hang Seng Index Daily 2x Leveraged Product | 1,760,346.21 | 15.38% |
| TRACKER FUND OF HONG KONG | 1,729,530.03 | 15.11% |
| ISHARES MSCI CHINA ETF | 1,653,121.98 | 14.45% |
| ISHARES CORE MSCI CHINA ETF | 1,641,078.60 | 14.34% |
| ISHARES MSCI HONG KONG ETF | 1,071,386.33 | 9.36% |
| CSOP Hang Seng TECH Index Daily 2X Leveraged Product | 835,742.98 | 7.30% |
| CSOP Hang Seng Tech Index ETF | 588,678.91 | 5.14% |
| SPDR S&P CHINA ETF | 554,230.09 | 4.84% |
*以上數據來源：信誠金磚四國積極配置證券投資基金（LOF） 2023年第1季度報告
法律文件
- 2023-05-27
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- 2021-07-22
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其他文件
- 2023-06-29
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- 2023-06-07
- 2023-06-05
- 2023-06-05
- 2023-04-20
- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
- 2022-08-27
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