登錄
中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金
基金代碼：009730
-
韓海平 先生
副總經理/固定收益部負責人/混合資產投資部總監/基金經理
經濟學碩士，CFA，FRM。歷任招商基金數量分析師，國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理，融通基金固定收益部總監、基金經理，國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任總經理助理、固定收益部負責人?，F兼任混合資產投資部總監，信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金（LOF）、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。
-
陳嵐 女士
基金經理
經濟學碩士，CFA。曾擔任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產管理有限責任公司固收投資經理、瑞銀證券有限責任公司經濟學家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經理?，F任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 一路財富 | 400-001-1566 | www.yilucaifu.com |
| 安信證券 | 95517 | www.essence.com.cn |
| 長量基金 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 聯訊證券 | 95564 | www.gjzq.com.cn |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 國泰君安證券 | 95521 | www.gtja.com |
| 嘉實財富 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 大連網金 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
| 肯特瑞財富 | 個人業務：95118，企業業務：4000888816 | jr.jd.com |
| 世紀證券 | 4008323000 | www.csco.com.cn |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 聯泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 銀河證券 | 4008-888-888 | www.chinastock.com.cn |
| 中國銀行 | 95566 | www.boc.cn |
| 中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 濟安財富 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com/ |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 天風證券 | 95391 | https://www.tfzq.com/ |
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 北京創金啟富 | 400-626-2818 | www.5irich.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 西部證券 | 95582 | https://www.west95582.com |
| 中泰證券 | 95538 | www.zts.com.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
| 第一創業證券 | 95358 | www.firstcapital.com.cn |
| 中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
| 萬得基金 | 400-821-0203 | |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 查看全部 | ||
基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
行業分布
| 行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造業 | 16,087,825.00 | 10.06% |
| 采礦業 | 3,146,700.00 | 1.97% |
| 金融業 | 2,677,260.00 | 1.67% |
| 信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 2,309,950.00 | 1.44% |
| 建筑業 | 1,205,400.00 | 0.75% |
| 交通運輸倉儲和郵政業 | 1,121,200.00 | 0.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 787,700.00 | 0.49% |
| 科學研究和技術服務業 | 224,224.00 | 0.14% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 寧德時代 | 10,000.00 | 2,287,900.00 | 1.43% |
| 600519 | 貴州茅臺 | 1,000.00 | 1,691,000.00 | 1.06% |
| 601668 | 中國建筑 | 210,000.00 | 1,205,400.00 | 0.75% |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 25,000.00 | 1,197,500.00 | 0.75% |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 3,500.00 | 1,049,300.00 | 0.66% |
| 000858 | 五 糧 液 | 6,000.00 | 981,420.00 | 0.61% |
| 600941 | 中國移動 | 10,000.00 | 933,000.00 | 0.58% |
| 688981 | 中芯國際 | 17,000.00 | 858,840.00 | 0.54% |
| 600036 | 招商銀行 | 26,000.00 | 851,760.00 | 0.53% |
| 601899 | 紫金礦業 | 70,000.00 | 795,900.00 | 0.50% |
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2080193 | 20望海潮債01 | 100,000.00 | 10,639,175.34 | 6.65% |
| 152531 | 20宜國03 | 100,000.00 | 10,505,438.36 | 6.57% |
| 2128044 | 21工商銀行永續債02 | 100,000.00 | 10,384,600.00 | 6.50% |
| 152993 | 21長發05 | 100,000.00 | 10,374,102.47 | 6.49% |
| 2128047 | 21招商銀行永續債 | 100,000.00 | 10,363,606.03 | 6.48% |
*以上數據來源：中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金 2023年第2季度報告
法律文件
- 2023-05-31
- 2023-05-31
- 2021-07-22
- 2021-07-22
其他文件
- 2021-07-22
- 2021-02-10
- 2020-09-30
- 2020-07-30
- 2020-07-30
- 2023-07-19
- 2023-04-20
- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
關注中信保誠
