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中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金
基金代碼：005617
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楊穆彬 先生
基金經理
曾擔任中國農業銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任投資經理?，F任中信保誠穩泰債券型證券投資基金、中信保誠優質純債債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩豐債券型證券投資基金、中信保誠穩利債券型證券投資基金、中信保誠穩益債券型證券投資基金的基金經理。
歷史凈值
凈值日期
在線交易
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 149978 | 22國元03 | 2,800,000.00 | 282,695,287.67 | 4.36% |
| 210203 | 21國開03 | 2,100,000.00 | 218,445,098.36 | 3.37% |
| 2022008 | 20交銀金投債02 | 2,000,000.00 | 203,252,568.31 | 3.13% |
| 138821 | 23銀河C1 | 1,924,000.00 | 198,456,667.65 | 3.06% |
| 139222 | 16魯經投 | 1,700,000.00 | 171,459,373.14 | 2.64% |
*以上數據來源：中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2023年第3季度報告
法律文件
- 2023-09-07
- 2023-09-07
- 2021-05-06
- 2021-05-06
其他文件
- 2023-09-06
- 2023-09-01
- 2023-07-24
- 2023-06-22
- 2023-04-13
- 2023-10-24
- 2023-08-26
- 2023-07-19
- 2023-04-20
- 2023-03-31
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