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信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼：004157
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管嘉琪 先生
基金經理
曾擔任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任研究員?，F任信誠幸福消費混合型證券投資基金、信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 肯特瑞財富 | 個人業務：95118，企業業務：4000888816 | jr.jd.com |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
| 光大證券 | 95525 | www.ebscn.com |
| 泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
行業分布
| 行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造業 | 3,705,060.60 | 17.93% |
| 金融業 | 723,701.00 | 3.50% |
| 建筑業 | 315,550.00 | 1.53% |
| 租賃和商務服務業 | 206,426.00 | 1.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 183,683.00 | 0.89% |
| 信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 176,468.80 | 0.85% |
| 科學研究和技術服務業 | 94,696.00 | 0.46% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 24,200.00 | 206,426.00 | 1.00% |
| 600760 | 中航沈飛 | 3,220.00 | 144,900.00 | 0.70% |
| 603063 | 禾望電氣 | 4,500.00 | 138,375.00 | 0.67% |
| 601390 | 中國中鐵 | 17,300.00 | 131,134.00 | 0.63% |
| 000960 | 錫業股份 | 8,400.00 | 130,620.00 | 0.63% |
| 601688 | 華泰證券 | 9,400.00 | 129,438.00 | 0.63% |
| 000778 | 新興鑄管 | 31,400.00 | 128,112.00 | 0.62% |
| 600837 | 海通證券 | 13,400.00 | 123,548.00 | 0.60% |
| 000783 | 長江證券 | 21,300.00 | 123,540.00 | 0.60% |
| 601377 | 興業證券 | 19,900.00 | 121,788.00 | 0.59% |
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 108615 | 國開2105 | 59,000.00 | 6,020,159.56 | 29.13% |
| 019638 | 20國債09 | 15,000.00 | 1,535,153.01 | 7.43% |
*以上數據來源：信誠至誠靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告
法律文件
- 2023-06-30
- 2023-06-30
- 2021-07-22
- 2021-07-22
其他文件
- 2023-06-30
- 2023-05-09
- 2022-08-17
- 2021-07-22
- 2020-11-21
- 2023-07-19
- 2023-04-20
- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
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