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信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼：004154
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吳昊 先生
研究部總監/基金經理
經濟學碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司，從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監?，F任研究部總監、中信保誠盛世藍籌混合型證券投資基金、信誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、信誠四季紅混合型證券投資基金、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金的基金經理。
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孫浩中 先生
研究部副總監/基金經理
經濟學碩士，CFA，FRM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司，擔任LME交易員；于華泰聯合證券有限責任公司，擔任研究員；于中信證券股份有限公司，擔任研究員。2013年4月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任研究員、基金經理助理?，F任研究部副總監、信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、信誠新興產業混合型證券投資基金、中信保誠至興靈活配置混合型證券投資基金、信誠中小盤混合型證券投資基金基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 肯特瑞財富 | 個人業務：95118，企業業務：4000888816 | jr.jd.com |
| 新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
| 攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 申萬宏源證券 | 95523 | www.swhysc.com |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 宏源西部證券 | 400-889-5523 | www.swhysc.com |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
行業分布
| 行業類別 | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造業 | 42,800,791.79 | 16.52% |
| 金融業 | 18,260,744.56 | 7.05% |
| 房地產業 | 3,809,998.00 | 1.47% |
| 信息傳輸軟件和信息技術服務業 | 2,602,915.33 | 1.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2,437,655.00 | 0.94% |
| 交通運輸倉儲和郵政業 | 891,350.00 | 0.34% |
| 采礦業 | 602,700.00 | 0.23% |
| 科學研究和技術服務業 | 8,980.34 | 0.00% |
| 建筑業 | 3,187.60 | 0.00% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 7,100.00 | 12,006,100.00 | 4.63% |
| 600309 | 萬華化學 | 91,564.00 | 8,042,981.76 | 3.10% |
| 600036 | 招商銀行 | 192,600.00 | 6,309,576.00 | 2.44% |
| 600887 | 伊利股份 | 161,100.00 | 4,562,352.00 | 1.76% |
| 601318 | 中國平安 | 74,243.00 | 3,444,875.20 | 1.33% |
| 600690 | 海爾智家 | 108,600.00 | 2,549,928.00 | 0.98% |
| 600886 | 國投電力 | 192,700.00 | 2,437,655.00 | 0.94% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 66,300.00 | 2,376,855.00 | 0.92% |
| 600406 | 國電南瑞 | 102,643.00 | 2,371,053.30 | 0.92% |
| 600048 | 保利發展 | 172,000.00 | 2,241,160.00 | 0.86% |
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112210225 | 22興業銀行CD225 | 500,000.00 | 49,970,272.88 | 19.29% |
| 111101 | 21SZMC01 | 150,000.00 | 15,278,622.74 | 5.90% |
| 188367 | 21信投10 | 100,000.00 | 10,367,561.64 | 4.00% |
| 136856 | 16光控04 | 100,000.00 | 10,231,232.88 | 3.95% |
| 102100720 | 21國際港務MTN001 | 100,000.00 | 10,161,240.44 | 3.92% |
*以上數據來源：信誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告
法律文件
- 2022-08-19
- 2022-08-19
- 2021-07-22
- 2021-07-22
其他文件
- 2021-07-22
- 2020-11-21
- 2020-04-14
- 2020-03-31
- 2020-03-21
- 2023-07-19
- 2023-04-20
- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
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