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信誠穩悅債券型證券投資基金
基金代碼：004103
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邢恭海 先生
基金經理
經濟學學士。曾擔任申萬菱信基金管理有限公司交易員、農銀匯理基金管理有限公司高級交易員、中信信誠資產管理有限公司高級交易員。2017年3月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任高級交易員、投資經理、研究員?，F任中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩達債券型證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、信誠景瑞債券型證券投資基金、信誠穩健債券型證券投資基金、信誠穩瑞債券型證券投資基金、信誠穩鑫債券型證券投資基金、信誠穩悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發起式證券投資基金、中信保誠穩鴻債券型證券投資基金的基金經理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
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基金分紅
資產組合
債券組合
其他組合
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200207 | 20國開07 | 1,900,000.00 | 195,350,191.78 | 38.34% |
| 190409 | 19農發09 | 1,600,000.00 | 166,431,079.45 | 32.67% |
| 200405 | 20農發05 | 800,000.00 | 80,232,262.30 | 15.75% |
| 2228057 | 22浦發銀行04 | 500,000.00 | 50,607,904.11 | 9.93% |
| 170208 | 17國開08 | 300,000.00 | 31,817,753.42 | 6.24% |
*以上數據來源：信誠穩悅債券型證券投資基金 2023年第2季度報告
法律文件
- 2022-12-30
- 2022-12-30
- 2021-07-22
- 2021-07-22
其他文件
- 2022-12-07
- 2021-12-07
- 2021-07-22
- 2021-07-15
- 2021-04-24
- 2023-07-19
- 2023-04-20
- 2023-03-31
- 2023-01-17
- 2022-10-25
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