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    4. 信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金

      基金代碼:003283

      最新凈值[ 08-08 ]

      1.2606 -0.01%

      累計凈值[ 08-08 ]

      1.2606

      風險等級:

      產品類型: 混合型

      成立日期:2016-09-29

      產品資料概要更新

      最小申購金額 (含) :1元

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      • 韓海平 先生

        副總經理/固定收益部負責人/混合資產投資部總監/基金經理

        經濟學碩士,CFA,FRM。歷任招商基金數量分析師,國投瑞銀基金固定收益組副總監、基金經理,融通基金固定收益部總監、基金經理,國投瑞銀基金總經理助理、固定收益部總經理。2019年3月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任總經理助理、固定收益部負責人?,F兼任混合資產投資部總監,信誠三得益債券型證券投資基金、信誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。

      歷史凈值

      凈值日期

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      華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
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      東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
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      第一創業證券 95358 www.firstcapital.com.cn
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      中信銀行 95558 www.citicbank.com
      安信證券 95517 www.essence.com.cn
      中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
      中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
      海通證券 95553 www.htsec.com
      西部證券 95582 https://www.west95582.com
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      中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
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      挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
      聯泰基金 4001181188 www.66liantai.com
      百信銀行 4008180100 www.aibank.com
      度小滿 95505 www.baiying.com
      新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
      天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
      匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
      長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
      嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
      國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
      微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
      招商銀行 95555 www.cmbchina.com
      中信山東證券 95548 sd.citics.com
      北京創金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
      中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
      盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
      萬得基金 400-821-0203
      螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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      基金分紅

      資產組合

      債券組合

      其他組合

      行業分布

      行業類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      制造業 186,729,381.35 16.85%
      租賃和商務服務業 11,053,000.00 1.00%
      金融業 9,135,360.00 0.82%
      房地產業 3,645,200.00 0.33%
      農、林、牧、漁業 2,950,500.00 0.27%
      采礦業 2,274,000.00 0.21%
      科學研究和技術服務業 1,883,694.48 0.17%
      信息傳輸軟件和信息技術服務業 1,342,399.99 0.12%
      批發和零售業 53,486.97 0.00%
      電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 35,447.47 0.00%

      十大股票

      股票代碼 股票名稱 持股數量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      000568 瀘州老窖 100,000.00 20,957,000.00 1.89%
      300750 寧德時代 90,000.00 20,591,100.00 1.86%
      600519 貴州茅臺 12,000.00 20,292,000.00 1.83%
      000858 五 糧 液 115,000.00 18,810,550.00 1.70%
      600309 萬華化學 200,000.00 17,568,000.00 1.58%
      300760 邁瑞醫療 50,000.00 14,990,000.00 1.35%
      601012 隆基綠能 480,000.00 13,761,600.00 1.24%
      600809 山西汾酒 70,000.00 12,954,900.00 1.17%
      300124 匯川技術 200,000.00 12,842,000.00 1.16%
      601888 中國中免 100,000.00 11,053,000.00 1.00%

      五大債券

      債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
      2028033 20建設銀行二級 500,000.00 53,169,794.52 4.80%
      2028038 20中國銀行二級01 500,000.00 53,132,575.34 4.79%
      152624 20蕭資01 500,000.00 52,319,786.30 4.72%
      152782 21滬地01 500,000.00 51,759,419.18 4.67%
      149241 20深能Y1 500,000.00 51,620,410.96 4.66%

      *以上數據來源:信誠至裕靈活配置混合型證券投資基金 2023年第2季度報告

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